利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,598百万円に加えて減価償却費6,172百万円、売上債権の減少額12,221百万円などを計上した一方、仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額14,562百万円、退職給付に係る負債の減少額5,946百万円などがあったことにより、6,376百万円の資金流入(前年同期比16,995百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出8,585百万円などがあったことにより、8,416百万円の資金流出(前年同期比1,225百万円の増加)となりました。

2018/06/25 16:01