利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額25,255百万円などを計上したものの、仕入債務の減少額23,335百万円及び仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額14,993百万円などがあったことにより、17,263百万円の資金流出(前年同期は137,801百万円の資金流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有価証券の取得による支出10,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出7,078百万円などがあったことにより、17,085百万円の資金流出(前年同期比5,419百万円の増加)となりました。

2021/06/24 9:30