利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,469百万円に加えて減価償却費7,806百万円、売上債権の減少額10,085百万円などを計上したものの、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額19,682百万円、仕入債務の減少額2,816百万円などがあったことにより、1,120百万円の資金流出(前年同期比16,142百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10,000百万円などがあったものの、有価証券の取得による支出10,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出8,710百万円などがあったことにより、8,134百万円の資金流出(前年同期比8,951百万円の減少)となりました。

2022/06/30 9:00