利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額27,504百万円などを計上したものの、税金等調整前当期純利益4,181百万円に加えて売上債権の減少額17,229百万円、減価償却費6,839百万円などがあったことにより、904百万円の資金流入(前年同期は27,158百万円の資金流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出5,136百万円などがあったものの、有価証券の償還による収入30,000百万円などがあったことにより、24,842百万円の資金流入(前年同期は25,467百万円の資金流出)となりました。

2024/06/27 9:01