利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,772百万円に加えて減価償却費7,186百万円、契約資産の減少額4,540百万円などを計上したものの、売上債権の増加額14,923百万円に加えて仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額20,252百万円などがあったことにより、24,015百万円の資金流出(前年同期は904百万円の資金流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入100百万円などがあったものの、料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出9,156百万円などがあったことにより、9,029百万円の資金流出(前年同期は24,842百万円の資金流入)となりました。

2025/06/27 13:15