半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
5 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び一部の連結子会社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 ㈱みずほ銀行 | 9,500百万円 | 9,500百万円 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 7,500 | 7,800 |
| ㈱三井住友銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱りそな銀行 | 300 | 300 |
| 借入実行残高 | 1,950 | 700 |
| 差引額 | 23,350 | 24,900 |
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