キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 822億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -746億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -51,759 | -3,406 | 41,425 | -55,165 | -3,301 | 50,154 | 通期 | 109,309 | -5,803 | -99,259 | 103,506 | -5,301 | 68,142 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -15,834 | -1,975 | -4,348 | -17,809 | -1,749 | 45,983 | 通期 | -56,466 | -4,810 | 55,663 | -61,276 | -4,582 | 62,528 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -12,685 | -3,537 | 73,324 | -16,222 | -2,732 | 119,626 | 通期 | 256,680 | -7,721 | -168,644 | 248,959 | -6,691 | 142,842 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -92,627 | -4,815 | 14,256 | -97,442 | -4,099 | 59,657 | 通期 | -55,627 | -11,468 | 15,109 | -67,095 | -10,126 | 90,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -35,276 | -7,318 | 14,093 | -42,594 | -6,549 | 62,357 | 通期 | -8,561 | -13,144 | 34,292 | -21,705 | -12,130 | 103,444 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -21,237 | -5,436 | -8,923 | -26,673 | -4,777 | 67,848 | 通期 | 127,879 | -10,435 | -96,474 | 117,444 | -9,156 | 124,414 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -41,592 | -4,676 | -47,812 | -46,268 | -3,911 | 30,334 | 通期 | -26,207 | -7,302 | 831 | -33,509 | -6,713 | 91,737 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 40,305 | -3,427 | -55,808 | 36,878 | -2,819 | 72,806 | 通期 | 15,933 | -4,998 | 20,531 | 10,935 | -4,318 | 123,205 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,397 | -4,886 | -51,345 | 4,511 | -5,819 | 76,372 | 通期 | -11,202 | -6,556 | 2,478 | -17,758 | -7,192 | 107,922 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -22,596 | -1,849 | -4,084 | -24,445 | -1,091 | 79,394 | 通期 | -74,680 | -4,523 | 82,217 | -79,203 | -3,605 | 110,937 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1035億600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -612億7600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2489億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -670億9500万
- 2019年3月（連）
- -217億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1174億4400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -335億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 109億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -177億5800万
- 2024年3月（連） -346.01%
- -792億300万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -53億100万
- 2016年3月（連）減少-13.56%
- -45億8200万
- 2017年3月（連）増加+46.03%
- -66億9100万
- 2018年3月（連）増加+51.34%
- -101億2600万
- 2019年3月（連）増加+19.79%
- -121億3000万
- 2020年3月（連）減少-24.52%
- -91億5600万
- 2021年3月（連）減少-26.68%
- -67億1300万
- 2022年3月（連）減少-35.68%
- -43億1800万
- 2023年3月（連）増加+66.56%
- -71億9200万
- 2024年3月（連）減少-49.87%
- -36億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.76%
- 2016年3月（連）
- -18.3%
- 2017年3月（連）
- 38.83%
- 2018年3月（連）
- -12.47%
- 2019年3月（連）
- -2.22%
- 2020年3月（連）
- 23.92%
- 2021年3月（連）
- -7.33%
- 2022年3月（連）
- 4.14%
- 2023年3月（連）
- -3.19%
- 2024年3月（連）
- -21.95%