首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,471 | 661 |
| 減価償却費 | 6,951 | 12,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -1,015 |
| 受取利息 | -124 | -386 |
| 支払利息 | 52 | 92 |
| 固定資産除却損 | 110 | 692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,623 | 712 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 446 | 49 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,935 | -1,779 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 21,350 | -4,892 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -239 | 21 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -39 | 216 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -703 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,563 | -1,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,557 | -2,492 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | -127 | -188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 182 | 3 |
| その他 | 5,205 | 1,050 |
| 小計 | 69,856 | 2,913 |
| 利息の受取額 | 119 | 387 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,886 |
| 法人税等の支払額 | -2,334 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,453 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,451 | -10,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | -3,440 | -1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,935 | -11,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 36,985 | 39,980 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,863 | 48,397 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -48,825 | -20,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -103,000 | -53,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | 405 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,570 | 15,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,949 | 3,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,886 | 119,282 |
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