首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,557 | 2,471 |
| 減価償却費 | 6,953 | 6,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -427 |
| 受取利息 | -1 | -124 |
| 支払利息 | 36 | 52 |
| 固定資産除却損 | 119 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,304 | 43,623 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 179 | 446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,058 | 2,935 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -50,110 | 21,350 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 144 | -239 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -204 | -39 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -942 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,418 | -14,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 2,557 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 580 | -127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -266 | 182 |
| その他 | 1,234 | 5,205 |
| 小計 | -71,778 | 69,856 |
| 利息の受取額 | 0 | 119 |
| 利息の支払額 | -479 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -2,423 | -2,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,680 | 66,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -6,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | -924 | -3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,523 | -9,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 29,993 | 36,985 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,863 | 64,863 |
| 長期借入れによる収入 | 2,996 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,098 | -5,000 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -10,570 | -48,825 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -103,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | 33 | 405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,217 | -51,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,014 | 4,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,937 | 115,886 |
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