首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -203 | 4,557 |
| 減価償却費 | 7,181 | 6,953 |
| 減損損失 | 211 | － |
| 負ののれん発生益 | -187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -10 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 21 | 36 |
| 固定資産除却損 | 739 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,146 | -48,304 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -671 | 179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -888 | -2,058 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -18,972 | -50,110 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 14 | 144 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -188 | -204 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -382 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,061 | 16,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,877 | -161 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | -875 | 580 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112 | -266 |
| その他 | 636 | 1,234 |
| 小計 | -8,382 | -71,778 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -231 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -2,590 | -2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,202 | -74,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,192 | -3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,229 | － |
| その他 | -618 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,556 | -4,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 43,273 | 29,993 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 47,894 | 64,863 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,261 | -5,098 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -34,430 | -10,570 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -56,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | 1,001 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | 82,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,283 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,922 | 110,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
