首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,910 | -203 |
| 減価償却費 | 7,171 | 7,181 |
| 減損損失 | － | 211 |
| 負ののれん発生益 | － | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -81 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 固定資産除却損 | 634 | 739 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,138 | 17,146 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -4 | -671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -888 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -14,056 | -18,972 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -344 | 14 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 135 | -188 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 902 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,467 | -9,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,872 | -2,877 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 1,922 | -875 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 283 | 112 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -2,053 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| その他 | 410 | 636 |
| 小計 | 17,416 | -8,382 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -175 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,310 | -2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,933 | -11,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -7,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,229 |
| その他 | -913 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,998 | -6,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 30,495 | 43,273 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 119,841 | 47,894 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,260 | -4,261 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -39,834 | -34,430 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -85,000 | -56,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -4,709 | 1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,531 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,468 | -15,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,205 | 107,922 |
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