首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,688 | 5,910 |
| 減価償却費 | 8,023 | 7,171 |
| 減損損失 | 638 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -34 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 32 | 26 |
| 固定資産除却損 | 333 | 634 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,463 | 9,138 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | 5 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 6,081 | -14,056 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -28 | -344 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -252 | 135 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -556 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,364 | 4,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,631 | 2,872 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,922 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 283 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 1,473 | -2,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | -95 |
| その他 | 446 | 410 |
| 小計 | -23,822 | 17,416 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -197 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -1,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,207 | 15,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -4,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | -505 | -913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,302 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 49,780 | 30,495 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 55,880 | 119,841 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,594 | -5,260 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -60,765 | -39,834 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -50,000 | -85,000 |
| その他 | 4,531 | -4,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 20,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,677 | 31,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,737 | 123,205 |
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