有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,875 | -3,688 |
| 減価償却費 | 7,594 | 8,023 |
| 減損損失 | － | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 77 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 固定資産除却損 | 529 | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,558 | -20,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 178 | 23 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 106,751 | 6,081 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -79 | -28 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 917 | -252 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 198 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,822 | -9,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,683 | -6,631 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -1,883 | 1,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| その他 | 1,296 | 446 |
| 小計 | 131,567 | -23,822 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -310 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -3,380 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,879 | -26,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,156 | -6,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91 |
| その他 | -1,285 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,435 | -7,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 51,939 | 49,780 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 99,911 | 55,880 |
| 長期借入れによる収入 | 4,993 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -3,594 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -111,383 | -60,765 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -140,000 | -50,000 |
| その他 | -6 | 4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,474 | 831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,970 | -32,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,414 | 91,737 |
