首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,490 | 1,875 |
| 減価償却費 | 7,307 | 7,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 622 | 173 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 48 | 39 |
| 固定資産除却損 | 1,248 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,003 | -2,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,087 | 178 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -36,878 | 106,751 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 24 | -79 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 14,308 | 917 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -111 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,735 | 9,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272 | 6,683 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -14,842 | -1,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| その他 | 953 | 1,296 |
| 小計 | -7,150 | 131,567 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -319 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -3,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,561 | 127,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,130 | -9,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| その他 | -1,034 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,144 | -10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 46,091 | 51,939 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 79,855 | 99,911 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761 | -1,928 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -29,945 | -111,383 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -64,000 | -140,000 |
| その他 | 51 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,292 | -96,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,587 | 20,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,444 | 124,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
