有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,125 | 4,490 |
| 減価償却費 | 8,073 | 7,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,178 | 622 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 45 | 48 |
| 固定資産除却損 | 3,358 | 1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,999 | 12,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,276 | 7,087 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -36,878 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -49 | 24 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 1,657 | 14,308 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -992 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,724 | -3,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,638 | 272 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -1,118 | -14,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| その他 | 1,990 | 953 |
| 小計 | -52,060 | -7,150 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -278 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,627 | -8,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,126 | -12,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | － |
| その他 | -1,115 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,468 | -13,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 76,678 | 46,091 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 79,835 | 79,855 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761 | -2,761 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -53,373 | -29,945 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -90,000 | -64,000 |
| その他 | -270 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,109 | 34,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,986 | 12,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,856 | 103,444 |
