首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,772 | 16,125 |
| 減価償却費 | 7,702 | 8,073 |
| 固定資産受贈益 | -475 | － |
| 減損損失 | 194 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -347 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,534 | -15,178 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 固定資産除却損 | 329 | 3,358 |
| リース解約損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,203 | -9,999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,530 | -7,276 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 188,055 | -4,405 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -163 | -49 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 332 | 1,657 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -537 | -992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,636 | -34,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,373 | -9,638 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -561 | -1,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -287 | 26 |
| その他 | -1,339 | 1,990 |
| 小計 | 261,522 | -52,060 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -831 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -4,011 | -3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,680 | -55,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,691 | -10,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -233 |
| その他 | -1,033 | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,721 | -11,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 90,178 | 76,678 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 123,746 | 79,835 |
| 長期借入れによる収入 | 9,497 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -2,761 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -250,943 | -53,373 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -137,174 | -90,000 |
| その他 | -281 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,644 | 15,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,314 | -51,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,842 | 90,856 |
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