有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,335 | 5,772 |
| 減価償却費 | 7,565 | 7,702 |
| 固定資産受贈益 | － | -475 |
| 減損損失 | － | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -158 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 347 | -347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 2,534 |
| 受取利息 | -23 | -1 |
| 支払利息 | 78 | 50 |
| 固定資産除却損 | 292 | 329 |
| 固定資産譲渡損 | 25 | － |
| リース解約損 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,215 | -9,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,558 | 11,530 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -75,878 | 188,055 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 51 | -163 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -2,384 | 332 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,692 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,721 | 49,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,376 | 8,373 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 3,174 | -561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169 | -287 |
| その他 | 1,656 | -1,339 |
| 小計 | -53,715 | 261,522 |
| 利息の受取額 | 23 | 1 |
| 利息の支払額 | -886 | -831 |
| 法人税等の支払額 | -1,887 | -4,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,466 | 256,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -6,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | － |
| その他 | -152 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810 | -7,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 71,167 | 90,178 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 54,882 | 123,746 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -3,666 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -250,943 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -38,480 | -137,174 |
| その他 | 178 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,663 | -168,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,614 | 80,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,528 | 142,842 |
