首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,387 | 7,335 |
| 減価償却費 | 7,716 | 7,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 347 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 2 | -26 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 668 | -87 |
| 受取利息 | -7 | -23 |
| 支払利息 | 91 | 78 |
| 固定資産除却損 | 445 | 292 |
| 固定資産譲渡損 | 0 | 25 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,603 | 33,215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,924 | -11,558 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 114,711 | -75,878 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 148 | 51 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 2,209 | -2,384 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,429 | 1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | -7,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,499 | -11,376 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -2,675 | 3,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77 | -169 |
| その他 | 874 | 1,656 |
| 小計 | 112,503 | -53,715 |
| 利息の受取額 | 8 | 23 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -1,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,309 | -56,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,301 | -4,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -81 |
| その他 | -719 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,803 | -4,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 100,199 | 71,167 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 69,853 | 54,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137 | -2,085 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -104,445 | -30,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -162,522 | -38,480 |
| その他 | -207 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,259 | 55,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,248 | -5,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,142 | 62,528 |
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