有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 491 | 3,387 |
| 減価償却費 | 6,258 | 7,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 276 | -276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,173 | 668 |
| 受取利息 | -14 | -7 |
| 支払利息 | 98 | 91 |
| 固定資産除却損 | 694 | 445 |
| 固定資産売却益 | -10 | -69 |
| 投資有価証券評価損 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,242 | -28,603 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,924 | 2,924 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -85,515 | 114,711 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 89 | 148 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 15,294 | 2,209 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -284 | -1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,815 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,256 | 12,499 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -16,180 | -2,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75 | -77 |
| 負ののれん発生益 | -83 | － |
| その他 | 414 | 944 |
| 小計 | -91,648 | 112,503 |
| 利息の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,903 | 109,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,459 | -5,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -446 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | -5,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 99,112 | 100,199 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 29,935 | 69,853 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,437 | -2,137 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -20,317 | -104,445 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -162,522 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -33 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,074 | -99,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,276 | 4,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,894 | 68,142 |
