有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月26日 14:22
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4913,387
減価償却費6,2587,716
賞与引当金の増減額(△は減少)-3220
貸倒引当金の増減額(△は減少)-46
回数券払戻引当金の増減額(△は減少)02
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)276-276
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,173668
受取利息-14-7
支払利息9891
固定資産除却損694445
固定資産売却益-10-69
投資有価証券評価損67
売上債権の増減額(△は増加)-5,242-28,603
未収消費税等の増減額(△は増加)-2,9242,924
仕掛道路資産の増減額(△は増加)-85,515114,711
貯蔵品の増減額(△は増加)89148
受託業務前払金の増減額(△は増加)15,2942,209
前払金の増減額(△は増加)-284-1,429
仕入債務の増減額(△は減少)-2,815-203
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,25612,499
受託業務前受金の増減額(△は減少)-16,180-2,675
前受金の増減額(△は減少)-75-77
負ののれん発生益-83
その他414944
小計-91,648112,503
利息の受取額148
利息の支払額-1,901-2,118
法人税等の支払額-2,367-1,084
営業活動によるキャッシュ・フロー-95,903109,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,459-5,301
有形固定資産の売却による収入11244
投資有価証券の取得による支出-27
その他-446-719
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,894-5,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
道路建設関係長期借入れによる収入99,112100,199
道路建設関係社債発行による収入29,93569,853
長期借入れによる収入4,900
長期借入金の返済による支出-4,437-2,137
道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)-20,317-104,445
道路建設関係社債の増減額(△は減少)-162,522
子会社の自己株式の取得による支出-85
その他-33-207
財務活動によるキャッシュ・フロー109,074-99,259
現金及び現金同等物に係る換算差額1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,2764,248
現金及び現金同等物の四半期末残高63,89468,142