首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,474 | 491 |
| 減価償却費 | 6,270 | 6,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,279 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -4 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 料金徴収施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -291 | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,173 |
| 受取利息 | -27 | -14 |
| 支払利息 | 153 | 98 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112 | -5,242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 259 | -2,924 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 30,600 | -85,515 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -154 | 89 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 15,494 | 15,294 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -110 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,816 | -2,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,220 | -3,256 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -16,080 | -16,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | -75 |
| 負ののれん発生益 | － | -83 |
| その他 | 899 | 404 |
| 小計 | 57,966 | -91,648 |
| 利息の受取額 | 28 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,453 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -4,291 | -2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,249 | -95,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,569 | -4,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| その他 | -592 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,156 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 54,684 | 99,112 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,861 | 29,935 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,174 | -4,437 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -63,978 | -20,317 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -89,971 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -101 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,687 | 109,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,405 | 8,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,617 | 63,894 |
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