有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,621 | 6,474 |
| 減価償却費 | 6,277 | 6,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -15 |
| 減損損失 | 1,044 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 74 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -34 | -44 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -514 | － |
| 料金徴収施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 291 | -291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 受取利息 | -21 | -27 |
| 支払利息 | 182 | 153 |
| 固定資産除却損 | 344 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,036 | -1,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,951 | 259 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -80,663 | 30,600 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 118 | -154 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 9,296 | 15,494 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -390 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | 9,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 3,220 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -9,207 | -16,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | -23 |
| その他 | 626 | 899 |
| 小計 | -61,136 | 57,966 |
| 利息の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -2,453 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -4,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,497 | 51,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,737 | -4,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| その他 | -347 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,201 | -5,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 57,984 | 54,684 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,636 | -5,174 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -15,670 | -63,978 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -89,971 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 39,906 | 64,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| その他 | -75 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,002 | -39,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,304 | 6,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,908 | 49,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,212 | 55,617 |
