有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,485 | 4,621 |
| 減価償却費 | 6,313 | 6,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 577 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 34 |
| 減損損失 | － | 1,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 18 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 1 | -34 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 514 | -514 |
| 料金徴収施設撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 241 | 182 |
| 固定資産除却損 | 572 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,277 | 4,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,208 | 1,951 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -36,307 | -80,663 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -179 | 118 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -11,885 | 9,296 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 135 | -390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,333 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,320 | -272 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 12,377 | -9,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -204 | -112 |
| その他 | 176 | 626 |
| 小計 | -18,781 | -61,136 |
| 利息の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,389 | -2,369 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,555 | -65,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,413 | -5,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120 |
| その他 | -347 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,680 | -6,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 48,908 | 57,984 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,992 | -6,636 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -44,836 | -15,670 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -14,996 | － |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 39,905 | 39,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -632 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,870 | 81,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,364 | 9,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,272 | 39,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,908 | 49,212 |
