有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 12:11
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 40,078 | 14,489 |
高速道路事業営業未収入金 | 25,272 | 24,469 |
未収入金 | 4,811 | 1,328 |
短期貸付金 | - | 34,992 |
たな卸資産 | | |
仕掛道路資産 | 271,819 | 354,827 |
貯蔵品 | 522 | 403 |
その他のたな卸資産 | 56 | 80 |
仕掛道路資産 | 271,819 | 354,827 |
その他のたな卸資産 | 56 | 80 |
受託業務前払金 | 57,482 | 48,185 |
前払金 | 1,556 | 1,947 |
繰延税金資産 | 1,521 | 1,669 |
その他 | 2,347 | 859 |
貸倒引当金 | -165 | -184 |
流動資産合計 | 405,301 | 483,069 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,298 | 13,647 |
減価償却累計額 | -3,829 | -4,411 |
建物(純額) | 9,468 | 9,236 |
構築物 | 23,462 | 24,511 |
減価償却累計額 | -4,919 | -6,032 |
構築物(純額) | 18,542 | 18,478 |
機械及び装置 | 43,677 | 44,572 |
減価償却累計額 | -12,187 | -14,526 |
機械及び装置(純額) | 31,489 | 30,045 |
車両運搬具 | 2,279 | 2,652 |
減価償却累計額 | -1,172 | -1,500 |
車両運搬具(純額) | 1,106 | 1,151 |
工具 | 1,591 | 1,786 |
減価償却累計額 | -604 | -845 |
工具 | 986 | 941 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 7,794 | 7,794 |
リース資産 | 101 | 275 |
減価償却累計額 | -66 | -105 |
リース資産(純額) | 34 | 169 |
建設仮勘定 | 1,712 | 1,429 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 71,135 | 69,246 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 74 | 71 |
その他 | 913 | 949 |
無形固定資産合計 | 988 | 1,021 |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 1,023 | 1,030 |
投資有価証券 | 30 | 150 |
繰延税金資産 | 514 | 442 |
その他 | 224 | 527 |
投資その他の資産合計 | 1,792 | 2,151 |
固定資産合計 | 73,916 | 72,419 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 479,218 | 555,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
高速道路事業営業未払金 | 25,997 | 25,452 |
1年以内返済予定長期借入金 | 7,704 | 32,353 |
未払金 | 10,823 | 10,867 |
リース債務 | 44 | 82 |
未払法人税等 | 1,245 | 2,633 |
預り金 | 252 | 359 |
受託業務前受金 | 59,955 | 50,748 |
前受金 | 828 | 715 |
賞与引当金 | 1,363 | 1,397 |
回数券払戻引当金 | 103 | 68 |
災害損失引当金 | 514 | - |
料金徴収施設撤去引当金 | - | 291 |
その他 | 2,427 | 2,978 |
流動負債合計 | 111,260 | 127,949 |
固定負債 | | |
道路建設関係社債 | 167,919 | 207,976 |
道路建設関係長期借入金 | 118,776 | 134,979 |
その他の長期借入金 | 10,767 | 11,093 |
リース債務 | 72 | 177 |
退職給付引当金 | 32,741 | 33,874 |
役員退職慰労引当金 | 130 | 129 |
その他 | 340 | 351 |
固定負債合計 | 330,747 | 388,582 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 442,007 | 516,532 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,500 | 13,500 |
資本剰余金 | 13,500 | 13,500 |
利益剰余金 | 9,716 | 11,431 |
株主資本合計 | 36,716 | 38,431 |
評価・換算差額等 | | |
少数株主持分 | 494 | 524 |
純資産合計 | 37,210 | 38,956 |
負債・純資産合計 | 479,218 | 555,488 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 35,368 | 8,311 |
高速道路事業営業未収入金 | 25,272 | 24,469 |
未収入金 | 4,679 | 1,035 |
短期貸付金 | 276 | 35,198 |
たな卸資産 | | |
仕掛道路資産 | 272,642 | 355,829 |
貯蔵品 | 381 | 252 |
仕掛道路資産 | 272,642 | 355,829 |
貯蔵品 | 381 | 252 |
受託業務前払金 | 57,553 | 48,228 |
前払金 | 997 | 1,095 |
前払費用 | 190 | 187 |
繰延税金資産 | 704 | 796 |
その他の流動資産 | 1,927 | 395 |
貸倒引当金 | -165 | -184 |
流動資産合計 | 399,827 | 475,615 |
固定資産 | | |
高速道路事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,091 | 1,116 |
減価償却累計額 | -271 | -323 |
建物(純額) | 819 | 793 |
構築物 | 21,940 | 22,988 |
減価償却累計額 | -4,292 | -5,259 |
構築物(純額) | 17,648 | 17,729 |
機械及び装置 | 43,903 | 44,770 |
減価償却累計額 | -12,169 | -14,500 |
機械及び装置(純額) | 31,733 | 30,269 |
車両運搬具 | 973 | 1,075 |
減価償却累計額 | -655 | -794 |
車両運搬具(純額) | 317 | 281 |
工具 | 524 | 624 |
減価償却累計額 | -131 | -194 |
工具 | 393 | 429 |
土地 | 268 | 268 |
建設仮勘定 | 1,506 | 1,279 |
有形固定資産合計 | 52,687 | 51,051 |
無形固定資産 | 457 | 438 |
高速道路事業固定資産合計 | 53,144 | 51,490 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,210 | 5,306 |
減価償却累計額 | -1,985 | -2,242 |
建物(純額) | 3,224 | 3,063 |
構築物 | 40 | 40 |
減価償却累計額 | -3 | -6 |
構築物(純額) | 36 | 33 |
機械及び装置 | 4 | 4 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
機械及び装置(純額) | 4 | 3 |
車両運搬具 | | |
工具 | 307 | 313 |
減価償却累計額 | -104 | -162 |
工具 | 203 | 150 |
土地 | 670 | 670 |
建設仮勘定 | 6 | 8 |
有形固定資産合計 | 4,146 | 3,931 |
無形固定資産 | 4 | 3 |
関連事業固定資産合計 | 4,150 | 3,935 |
各事業共用固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,569 | 5,774 |
減価償却累計額 | -1,279 | -1,476 |
建物(純額) | 4,289 | 4,298 |
構築物 | 26 | 27 |
減価償却累計額 | -18 | -20 |
構築物(純額) | 7 | 6 |
機械及び装置 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -3 | -5 |
機械及び装置(純額) | 12 | 10 |
車両運搬具 | 149 | 157 |
減価償却累計額 | -30 | -53 |
車両運搬具(純額) | 118 | 103 |
工具 | 287 | 313 |
減価償却累計額 | -100 | -130 |
工具 | 186 | 182 |
土地 | 6,843 | 6,843 |
リース資産 | 4 | 173 |
減価償却累計額 | 0 | -30 |
リース資産(純額) | 3 | 143 |
建設仮勘定 | 131 | 106 |
有形固定資産合計 | 11,593 | 11,693 |
無形固定資産 | | |
ソフトウェア | 315 | 362 |
その他 | 14 | 16 |
無形固定資産合計 | 330 | 379 |
各事業共用固定資産合計 | 11,924 | 12,073 |
その他の固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 0 |
その他の固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,114 | 1,114 |
敷金 | 844 | 827 |
投資有価証券 | - | 120 |
繰延税金資産 | 152 | 103 |
その他の投資等 | 181 | 363 |
投資その他の資産合計 | 2,292 | 2,528 |
固定資産合計 | 71,512 | 70,027 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 471,340 | 545,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
高速道路事業営業未払金 | 33,362 | 32,667 |
1年以内返済予定長期借入金 | 7,570 | 32,227 |
リース債務 | 0 | 50 |
未払金 | 6,390 | 5,717 |
未払費用 | 175 | 197 |
未払法人税等 | 719 | 1,977 |
預り金 | 141 | 196 |
受託業務前受金 | 59,955 | 50,748 |
前受金 | 828 | 715 |
前受収益 | 254 | 267 |
賞与引当金 | 801 | 796 |
回数券払戻引当金 | 103 | 68 |
災害損失引当金 | 480 | - |
料金徴収施設撤去引当金 | - | 291 |
その他の流動負債 | 0 | 407 |
流動負債合計 | 110,785 | 126,329 |
固定負債 | | |
道路建設関係社債 | 167,919 | 207,976 |
道路建設関係長期借入金 | 118,776 | 134,979 |
その他の長期借入金 | 10,381 | 10,833 |
リース債務 | 3 | 121 |
退職給付引当金 | 31,286 | 32,336 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 25 |
固定負債合計 | 328,389 | 386,272 |
負債合計 | 439,174 | 512,602 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,500 | 13,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 13,500 | 13,500 |
資本剰余金合計 | 13,500 | 13,500 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,710 | 4,243 |
繰越利益剰余金 | 1,455 | 1,797 |
利益剰余金合計 | 5,165 | 6,040 |
株主資本合計 | 32,165 | 33,040 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,165 | 33,040 |
負債・純資産合計 | 471,340 | 545,642 |