有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,700 | 2,485 |
| 減価償却費 | 6,332 | 6,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -41 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 70 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 受取利息 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 307 | 241 |
| 固定資産除却損 | 994 | 572 |
| 固定資産売却損 | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 14,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,026 | -2,208 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 122,920 | -36,307 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -39 | -179 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -10,620 | -11,885 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 645 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,035 | -3,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,469 | -2,320 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 8,268 | 12,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -343 | -204 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| その他 | 154 | 90 |
| 小計 | 142,006 | -18,781 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -3,534 | -2,389 |
| 法人税等の支払額 | -2,761 | -3,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,728 | -24,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,018 | -5,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 80 |
| その他 | -340 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,235 | -5,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 74,920 | 48,908 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,282 | -2,992 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -210,614 | -44,836 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -39,994 | -14,996 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 66,930 | 39,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | -376 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,326 | 25,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,166 | -4,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,106 | 44,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,272 | 39,908 |
