有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,210 | 4,700 |
| 減価償却費 | 5,374 | 6,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 892 | 1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 0 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 6 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 16 |
| 受取利息 | -40 | -17 |
| 支払利息 | 201 | 307 |
| 固定資産除却損 | 7,871 | 994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,515 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,030 | 3,026 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -65,034 | 122,920 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 13 | -39 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -6,355 | -10,620 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -980 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | 2,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -888 | 2,469 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -1,993 | 8,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -757 | -343 |
| 負ののれん償却額 | -463 | -6 |
| その他 | -859 | 154 |
| 小計 | -80,625 | 142,006 |
| 利息の受取額 | 41 | 17 |
| 利息の支払額 | -3,384 | -3,534 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -2,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,414 | 135,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,916 | -13,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -490 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,434 | -13,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 80,416 | 74,920 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817 | -3,282 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -44,567 | -210,614 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -39,994 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 38,283 | 66,930 |
| その他 | 638 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,953 | -112,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,894 | 10,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,001 | 34,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,106 | 44,272 |
