有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,466 | 4,210 |
| 減価償却費 | 4,886 | 5,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 49 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -44 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -36 |
| 受取利息 | -71 | -40 |
| 支払利息 | 211 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -442 | － |
| 固定資産除却損 | 286 | 7,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,172 | -18,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,185 | -3,030 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 59,709 | -65,034 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 49 | 13 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -5,727 | -6,355 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,014 | -980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,759 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,071 | -888 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 11,910 | -1,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,094 | -757 |
| 負ののれん償却額 | -473 | -463 |
| その他 | -505 | -859 |
| 小計 | 65,187 | -80,625 |
| 利息の受取額 | 72 | 41 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -3,384 |
| 法人税等の支払額 | -2,366 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,298 | -84,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,796 | -16,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,085 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,927 | － |
| その他 | -412 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -17,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 99,784 | 80,416 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843 | -1,817 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -190,405 | -44,567 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 30,153 | 38,283 |
| その他 | 149 | 638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,161 | 86,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060 | -14,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,061 | 49,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,001 | 34,106 |
