首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,893 | 11,287 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -37 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 固定資産除却損 | 83 | 78 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,494 | 32,746 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,073 | -245 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 2,688 | 10,096 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -127 | -43 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -536 | -1,031 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,300 | -2,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,816 | -15,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,891 | 2,362 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 1,507 | -2,053 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281 | -95 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 896 |
| その他 | -940 | -1,479 |
| 小計 | -40,566 | 40,872 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -102 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,592 | 40,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -2,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | -674 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,676 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 14,396 | 9,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797 | -2,630 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | -18,460 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -30,000 | -40,000 |
| その他 | 4,589 | -4,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,812 | -55,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,080 | -18,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,737 | 72,806 |
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