首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,287 | 7,347 |
| 減価償却費 | 3,594 | 3,584 |
| 減損損失 | － | 211 |
| 負ののれん発生益 | － | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -350 |
| 受取利息 | | -1 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 固定資産除却損 | 78 | 300 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,746 | 10,032 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -245 | -203 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 10,096 | 19,326 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -43 | 160 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -1,031 | -1,588 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,534 | -2,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,998 | -24,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,362 | -1,155 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 4,316 | 1,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 896 | 218 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -2,053 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| その他 | -1,479 | -1,216 |
| 小計 | 40,872 | 11,013 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -100 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,305 | 9,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -5,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,229 |
| その他 | -828 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -4,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 9,988 | 11,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630 | -2,130 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -18,460 | -25,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -40,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -4,706 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,808 | -51,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,931 | -46,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,205 | 76,372 |
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