首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,347 | 7,978 |
| 減価償却費 | 3,584 | 3,460 |
| 減損損失 | 211 | － |
| 負ののれん発生益 | -187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -250 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 固定資産除却損 | 300 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,032 | -30,046 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -366 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -203 | 561 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 19,326 | -2,913 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 160 | 168 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -1,588 | -1,472 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,392 | -2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,271 | 408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,155 | 788 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 1,440 | 2,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 218 | 215 |
| その他 | -1,216 | -666 |
| 小計 | 11,013 | -21,029 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -98 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,397 | -22,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,819 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,229 | － |
| その他 | -319 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 11,986 | 9,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -2,547 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -10,570 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -201 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,345 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,832 | -28,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,372 | 79,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
