首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,978 | 4,894 |
| 減価償却費 | 3,460 | 3,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250 | -509 |
| 受取利息 | -15 | |
| 支払利息 | 18 | 26 |
| 固定資産除却損 | 41 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,046 | 31,203 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -84 | 321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 561 | 2,703 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -2,913 | 7,757 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 168 | -21 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -1,472 | -979 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,419 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -34,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 788 | 1,556 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 2,934 | 4,838 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 215 | 537 |
| その他 | -666 | -1,079 |
| 小計 | -21,029 | 19,571 |
| 利息の受取額 | 0 | 15 |
| 利息の支払額 | -245 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,596 | 17,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -3,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | -758 | -1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -4,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 9,991 | 11,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,500 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -10,570 | -10,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -958 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -51,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,527 | -38,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,394 | 72,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
