首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月19日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,894 | 2,865 |
| 減価償却費 | 3,422 | 6,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -509 | -777 |
| 受取利息 | -15 | -149 |
| 支払利息 | 26 | 46 |
| 固定資産除却損 | 11 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,203 | 7,873 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 321 | -416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,703 | -185 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | 7,757 | -5,522 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -21 | -38 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -979 | -710 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,316 | -943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,079 | -20,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,556 | -1,680 |
| 受託業務契約負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 1,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 537 | 681 |
| その他 | -1,079 | -801 |
| 小計 | 19,571 | -11,507 |
| 利息の受取額 | 15 | 150 |
| 利息の支払額 | -551 | -890 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,795 | -13,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -2,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -1,057 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 11,986 | 14,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -2,070 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -1,146 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,660 | -10,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,333 | -27,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,603 | 88,482 |
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