首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,449 | 5,893 |
| 減価償却費 | 3,774 | 4,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -105 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 固定資産除却損 | 113 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -10,494 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,741 | -2,073 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -12,852 | 2,688 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1 | -127 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 1,108 | -536 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,090 | -2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,488 | -31,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | -6,891 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -1,373 | 1,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 232 | 281 |
| その他 | -1,042 | -940 |
| 小計 | -19,025 | -40,566 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -154 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,237 | -41,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,777 | -3,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91 |
| その他 | -658 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,436 | -4,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 18,469 | 14,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964 | -1,797 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -26,150 | -35,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| その他 | -279 | 4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,923 | -47,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,595 | -94,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,414 | 30,334 |
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