首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 14:04
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,776 | 4,449 |
| 減価償却費 | 3,690 | 3,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -46 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 固定資産除却損 | 109 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,733 | -31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,987 | -3,741 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -20,371 | -12,852 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 15 | 1 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 298 | 1,108 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -832 | -1,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,993 | -8,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -271 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -716 | -1,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208 | 232 |
| その他 | -584 | -1,042 |
| 小計 | -34,890 | -19,025 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -158 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,276 | -21,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,549 | -4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -770 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,318 | -5,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 15,545 | 18,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380 | -964 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | － | -26,150 |
| その他 | -71 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,093 | -8,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,499 | -35,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,444 | 67,848 |
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