首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,376 | 4,776 |
| 減価償却費 | 3,885 | 3,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,695 | -2 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 固定資産除却損 | 59 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,466 | -17,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,527 | 5,987 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -4,471 | -20,371 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -40 | 15 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -80 | 298 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,685 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,510 | -9,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,654 | -64 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 2,885 | -716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 247 | 208 |
| その他 | 610 | -584 |
| 小計 | -90,729 | -34,890 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -155 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,627 | -35,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -6,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | -677 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,815 | -7,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 30,839 | 15,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380 | -1,380 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| その他 | -201 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,256 | 14,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,185 | -28,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,856 | 62,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
