首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,984 | 23,376 |
| 減価償却費 | 3,861 | 3,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | -15,695 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 固定資産除却損 | 39 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971 | -32,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,369 | -2,527 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -30,849 | -4,471 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -76 | -40 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 1,141 | -80 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,063 | -2,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386 | -54,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,301 | -9,654 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -569 | 2,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72 | 247 |
| その他 | -1,534 | 610 |
| 小計 | -9,806 | -90,729 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -437 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,685 | -92,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -4,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | -807 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,537 | -4,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 37,589 | 30,839 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 49,899 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,833 | -1,380 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -12,000 | -15,000 |
| その他 | -330 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,324 | 14,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,098 | -83,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,626 | 59,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
