首都高速道路の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 11:58
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 143,212 | 24,027 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 29,337 | 64,955 |
| 未収入金 | 7,280 | 4,018 |
| 有価証券 | － | 36,000 |
| たな卸資産 | | |
| 仕掛道路資産 | 191,437 | 195,998 |
| 貯蔵品 | 432 | 472 |
| その他のたな卸資産 | 146 | 235 |
| 受託業務前払金 | 17,240 | 17,320 |
| 前払金 | 2,618 | 5,303 |
| 繰延税金資産 | 1,062 | 1,039 |
| その他 | 1,514 | 5,232 |
| 貸倒引当金 | -139 | -142 |
| 流動資産計 | 394,142 | 354,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,552 | 16,037 |
| 減価償却累計額 | -6,994 | -7,264 |
| 建物（純額） | 8,557 | 8,773 |
| 構築物 | 30,133 | 30,222 |
| 減価償却累計額 | -11,241 | -11,761 |
| 構築物（純額） | 18,891 | 18,461 |
| 機械及び装置 | 51,896 | 51,944 |
| 減価償却累計額 | -33,250 | -35,419 |
| 機械及び装置（純額） | 18,645 | 16,524 |
| 車両運搬具 | 5,194 | 5,437 |
| 減価償却累計額 | -3,500 | -3,801 |
| 車両運搬具（純額） | 1,693 | 1,635 |
| 工具 | 2,986 | 3,147 |
| 減価償却累計額 | -1,706 | -1,871 |
| 工具 | 1,279 | 1,276 |
| 土地 | 7,782 | 7,782 |
| リース資産 | 423 | 431 |
| 減価償却累計額 | -141 | -177 |
| リース資産（純額） | 281 | 253 |
| 建設仮勘定 | 4,215 | 4,557 |
| 有形固定資産合計 | 61,348 | 59,265 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 158 | 139 |
| その他 | 2,029 | 1,863 |
| 無形固定資産合計 | 2,187 | 2,002 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 191 | 232 |
| 敷金 | 1,116 | 1,140 |
| 繰延税金資産 | 6,118 | 390 |
| その他 | 278 | 393 |
| 投資その他の資産合計 | 7,705 | 2,155 |
| 固定資産計 | 71,241 | 63,423 |
| 資産の部合計 | 645,815 | 417,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 70,496 | 18,076 |
| 短期借入金 | 130 | － |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 17,596 | 20,825 |
| リース債務 | 136 | 135 |
| 未払金 | 27,100 | 11,465 |
| 未払法人税等 | 1,638 | 3,363 |
| 預り金 | 326 | 460 |
| 受託業務前受金 | 18,424 | 21,310 |
| 前受金 | 83 | 331 |
| 賞与引当金 | 1,460 | 1,786 |
| その他 | 3,360 | 4,322 |
| 流動負債計 | 140,754 | 82,076 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 124,000 | 124,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 93,136 | 105,766 |
| その他の長期借入金 | 10,405 | 9,024 |
| リース債務 | 345 | 295 |
| 役員退職慰労引当金 | 153 | 138 |
| 退職給付に係る負債 | 48,240 | 29,739 |
| その他 | 354 | 340 |
| 固定負債計 | 276,635 | 269,305 |
| 負債の部合計 | 417,389 | 351,381 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | 13,500 | 13,500 |
| 利益剰余金 | 28,820 | 44,481 |
| 株主資本合計 | 55,820 | 71,481 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,270 | -5,464 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,270 | -5,464 |
| 非支配株主持分 | 443 | 486 |
| 純資産の部合計 | 45,561 | 66,503 |
| 負債・純資産合計 | 465,383 | 417,884 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 134,810 | 12,559 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 29,337 | 64,955 |
| 未収入金 | 6,842 | 3,967 |
| 有価証券 | － | 36,000 |
| たな卸資産 | | |
| 仕掛道路資産 | 191,361 | 195,299 |
| 貯蔵品 | 228 | 195 |
| 受託業務前払金 | 17,248 | 17,329 |
| 前払金 | 1,329 | 1,578 |
| 前払費用 | 215 | 752 |
| 繰延税金資産 | 563 | 571 |
| その他 | 639 | 3,341 |
| 貸倒引当金 | -139 | -142 |
| 流動資産計 | 382,437 | 336,408 |
| 固定資産 | | |
| 高速道路事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,849 | 1,849 |
| 減価償却累計額 | -544 | -579 |
| 建物（純額） | 1,305 | 1,269 |
| 構築物 | 28,420 | 28,461 |
| 減価償却累計額 | -10,018 | -10,501 |
| 構築物（純額） | 18,402 | 17,959 |
| 機械及び装置 | 52,000 | 52,006 |
| 減価償却累計額 | -33,323 | -35,486 |
| 機械及び装置（純額） | 18,677 | 16,520 |
| 車両運搬具 | 1,711 | 1,711 |
| 減価償却累計額 | -1,212 | -1,295 |
| 車両運搬具（純額） | 499 | 416 |
| 工具 | 1,001 | 1,091 |
| 減価償却累計額 | -584 | -635 |
| 工具 | 417 | 456 |
| 土地 | 268 | 268 |
| 建設仮勘定 | 3,520 | 4,202 |
| 有形固定資産合計 | 43,091 | 41,093 |
| 無形固定資産 | 323 | 282 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 43,415 | 41,375 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,499 | 5,499 |
| 減価償却累計額 | -3,037 | -3,114 |
| 建物（純額） | 2,462 | 2,385 |
| 構築物 | 63 | 63 |
| 減価償却累計額 | -25 | -27 |
| 構築物（純額） | 38 | 35 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 |
| 減価償却累計額 | -3 | -3 |
| 機械及び装置（純額） | 1 | 0 |
| 工具 | 29 | 29 |
| 減価償却累計額 | -21 | -23 |
| 工具 | 7 | 6 |
| 土地 | 670 | 670 |
| 建設仮勘定 | 35 | 62 |
| 有形固定資産合計 | 3,214 | 3,161 |
| 無形固定資産 | 2 | 1 |
| 関連事業固定資産合計 | 3,217 | 3,163 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,306 | 6,818 |
| 減価償却累計額 | -2,653 | -2,780 |
| 建物（純額） | 3,653 | 4,037 |
| 構築物 | 37 | 38 |
| 減価償却累計額 | -24 | -25 |
| 構築物（純額） | 12 | 13 |
| 機械及び装置 | 16 | 58 |
| 減価償却累計額 | -13 | -15 |
| 機械及び装置（純額） | 2 | 42 |
| 車両運搬具 | 156 | 153 |
| 減価償却累計額 | -143 | -142 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 11 |
| 工具 | 514 | 520 |
| 減価償却累計額 | -295 | -306 |
| 工具 | 219 | 214 |
| 土地 | 6,695 | 6,695 |
| リース資産 | 273 | 266 |
| 減価償却累計額 | -45 | -66 |
| リース資産（純額） | 227 | 199 |
| 建設仮勘定 | 644 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 11,468 | 11,275 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 1,025 | 923 |
| その他 | 15 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 1,040 | 938 |
| 各事業共用固定資産合計 | 12,508 | 12,214 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,114 | 1,114 |
| 投資有価証券 | 161 | 202 |
| 敷金 | 753 | 767 |
| 繰延税金資産 | 4,796 | 36 |
| その他の投資等 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 6,837 | 2,132 |
| 固定資産計 | 65,978 | 58,885 |
| 資産の部合計 | 448,416 | 395,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 83,667 | 19,580 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 17,596 | 20,825 |
| リース債務 | 70 | 69 |
| 未払金 | 17,297 | 6,915 |
| 未払費用 | 11 | 9 |
| 未払法人税等 | 680 | 2,813 |
| 預り金 | 214 | 256 |
| 受託業務前受金 | 18,424 | 21,310 |
| 前受金 | 83 | 333 |
| 前受収益 | 4 | 281 |
| 賞与引当金 | 863 | 988 |
| その他 | 1,370 | 1,370 |
| 流動負債計 | 140,286 | 74,756 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 124,000 | 124,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 93,136 | 105,766 |
| その他の長期借入金 | 10,405 | 9,024 |
| リース債務 | 228 | 193 |
| 退職給付引当金 | 36,726 | 21,895 |
| 役員退職慰労引当金 | 25 | 28 |
| 固定負債計 | 264,521 | 260,908 |
| 負債の部合計 | 404,807 | 335,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金合計 | 13,500 | 13,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,066 | 8,956 |
| 繰越利益剰余金 | 8,542 | 23,672 |
| 利益剰余金合計 | 16,608 | 32,629 |
| 株主資本合計 | 43,608 | 59,629 |
| 純資産の部合計 | 43,561 | 59,629 |
| 負債・純資産合計 | 448,416 | 395,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
