首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月20日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,271 | 9,984 |
| 減価償却費 | 3,791 | 3,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -164 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 554 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284 | 555 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 41 | 28 |
| 固定資産除却損 | 86 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,106 | -971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,293 | 10,369 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -25,451 | -30,849 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2 | -76 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -4,293 | 1,141 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -787 | -2,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,822 | 1,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,620 | -1,301 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 3,140 | -569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61 | 72 |
| その他 | 901 | -1,534 |
| 小計 | -14,320 | -9,806 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -418 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,834 | -12,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | － |
| その他 | -146 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 33,080 | 37,589 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | － | 49,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -1,833 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -6,900 | -12,000 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| その他 | 539 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,348 | 73,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,158 | 57,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,983 | 119,626 |
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