首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,845 | 6,271 |
| 減価償却費 | 3,813 | 3,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | -284 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 固定資産除却損 | 187 | 86 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,414 | 34,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,887 | -4,293 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -30,701 | -25,451 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 117 | -2 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | 2,001 | -4,293 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,449 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,795 | -15,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 617 | -12,620 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | -1,914 | 3,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64 | 61 |
| その他 | 34 | 901 |
| 小計 | -50,262 | -14,320 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,759 | -15,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81 |
| その他 | -344 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 42,641 | 33,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -1,068 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | － | -6,900 |
| 道路建設関係社債の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| その他 | -146 | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,425 | -4,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,739 | -22,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,154 | 45,983 |
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