首都高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,439 | 1,845 |
| 減価償却費 | 3,082 | 3,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 408 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 247 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 固定資産除却損 | 200 | 187 |
| 固定資産売却益 | -2 | -64 |
| 投資有価証券評価損 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,956 | -11,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -937 | 2,887 |
| 仕掛道路資産の増減額（△は増加） | -27,270 | -30,701 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -12 | 117 |
| 受託業務前払金の増減額（△は増加） | -893 | 2,001 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,427 | -1,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,548 | -16,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,288 | 617 |
| 受託業務前受金の増減額（△は減少） | 1,650 | -1,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | -64 |
| 負ののれん発生益 | -83 | － |
| その他 | -342 | 99 |
| 小計 | -43,960 | -50,262 |
| 利息の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -975 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,238 | -51,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -3,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 239 |
| その他 | -196 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 37,056 | 42,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,218 | -1,068 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少） | -6,075 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -55 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,621 | 41,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,061 | -13,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,556 | 50,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
