営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

(注) 前中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△40,000百万円及び長期借入金の返済による支出△10,170百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△40,000百万円及び△10,000百万円が含まれています。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額△25,421百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額74,086百万円が含まれています。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△39,957百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△39,957百万円が含まれています。

2014/12/25 11:11

#2 業績等の概要

万円(前中間連結会計期間比6.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は87,294百万円(前中間連結会計期間は38,832百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5,716百万円に加え、減価償却費10,893百万円といった資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額80,942百万円及び仕入債務の減少額27,818百万円といった資金の使用によるものです。

2014/12/25 11:11