営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

(注) 前中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入金の返済による支出△34,605百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△34,596百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額△93,779百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額27,518百万円が含まれています。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△11,376百万円及び長期借入金の返済による支出△34,182百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△11,376百万円及び△34,182百万円が含まれています。

2016/12/27 11:16

#2 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、130,012百万円(前中間連結会計期間は43,725百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は136,222百万円(前中間連結会計期間比14.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益23,643百万円に加え、減価償却費10,566百万円といった資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額109,026百万円及び仕入債務の減少額74,753百万円といった資金の使用によるものです。

2016/12/27 11:16