営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

(注) 前中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△11,376百万円及び長期借入金の返済による支出△34,182百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△11,376百万円及び△34,182百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額△109,026百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額44,432百万円が含まれています。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入金の返済による支出△95,346百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△95,346百万円が含まれています。

2017/12/26 10:51

#2 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、221,156百万円(前中間連結会計期間比70.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は48,103百万円(前中間連結会計期間比64.7%減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益41,734百万円に加え、減価償却費11,778百万円や仕入債務の増加額10,569百万円といった資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額93,387百万円、利息の支払額1,691百万円及び法人税等の支払額3,462百万円といった資金の使用によるものです。

2017/12/26 10:51