営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、58,718百万円(前中間連結会計期間比69.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は227,048百万円(前中間連結会計期間は86,613百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6,064百万円に加え、減価償却費14,486百万円といった資金の獲得があったものの、仕入債務の減少額86,361百万円に加え、たな卸資産の増加額156,942百万円といった資金の使用によるものです。

2020/12/24 11:02

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「減損損失」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた36,487百万円は、「減損損失」1百万円、「その他」36,486百万円として組替えています。

2020/12/24 11:02