営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は340,808百万円(前連結会計年度比0.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は315,820百万円(前連結会計年度は249,239百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、減価償却費32,303百万円に加え、仕入債務の増加額48,384百万円の資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額332,527百万円の資金の使用があったためです。

2023/06/28 14:39