営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、544,941百万円(前中間連結会計期間比20.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は133,890百万円(前中間連結会計期間比34.7%減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益21,114百万円に加え、売上債権の減少額24,253百万円といった資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額204,749百万円といった資金の使用によるものです。

2025/12/18 11:13