半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |