有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |