半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
1.多額な社債の発行
当社は、令和6年3月21日開催の取締役会の決議(社債880,000百万円以内)に基づき、令和6年10月1日以降、以下の条件にて社債を発行しました。

区分	西日本高速道路株式会社第96回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	10,000百万円
利率	年0.534パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和6年10月17日
償還期日	令和8年10月16日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第97回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	60,000百万円
利率	年0.754パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和6年10月18日
償還期日	令和11年10月18日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第98回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	9,300百万円
利率	年1.073パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和6年10月18日
償還期日	令和16年10月18日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第99回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	10,000百万円
利率	年0.909パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和6年12月12日
償還期日	令和11年12月12日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

2.多額な資金の借入
当社は、令和6年3月21日開催の取締役会の決議(借入金234,500百万円以内)に基づき、令和6年10月1日以降、以下の条件にて借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先の名称	信金中央金庫
借入金額	10,000百万円
返済方法	満期一括
借入実行日	令和6年10月4日
返済期日	令和11年8月31日
担保	無担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	金融機関からの借入
借入先の名称	株式会社りそな銀行他13行
借入金額	15,000百万円
返済方法	満期一括
借入実行日	令和6年11月27日
返済期日	令和11年8月31日
担保	無担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受