利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、165億5千5百万円の収入になりました(前年同期は123億4千2百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益108億6千3百万円、減価償却費67億9千万円、売上債権の減少額33億6千9百万円等、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額15億5千9百万円、法人税等の支払額42億5千4百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億9千8百万円の支出となりました(前年同期は133億9千3百万円の支出)。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出68億8千5百万円、無形固定資産の取得による支出7億円等であります。

2016/11/10 9:43