キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -159億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -502億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,144 | -6,662 | -2,890 | 6,482 | -4,361 | 59,922 | 通期 | 27,851 | -2,326 | -25,242 | 25,525 | -9,216 | 56,728 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,342 | -13,393 | -2,812 | -1,051 | -2,935 | 52,863 | 通期 | 32,337 | -8,956 | -5,326 | 23,381 | -8,465 | 74,734 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,555 | -7,298 | -34,899 | 9,257 | -7,585 | 51,986 | 通期 | 36,485 | -10,078 | -36,718 | 26,407 | -10,695 | 67,391 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,530 | -8,251 | -4,305 | 7,279 | -5,805 | 70,368 | 通期 | 35,536 | -14,028 | -7,730 | 21,508 | -9,782 | 81,129 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,457 | -9,820 | -3,639 | 2,637 | -5,955 | 81,335 | 通期 | 35,215 | -21,588 | -24,387 | 13,627 | -31,351 | 72,033 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,196 | -15,023 | -4,979 | -4,827 | -13,710 | 62,254 | 通期 | 21,406 | 5,962 | -14,202 | 27,368 | -19,939 | 85,059 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,776 | -9,136 | 523 | -3,360 | -8,091 | 82,240 | 通期 | 22,713 | -8,618 | 16,898 | 14,095 | -39,946 | 116,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,957 | -6,466 | -3,457 | -1,509 | -7,556 | 112,832 | 通期 | -2,853 | -8,154 | -8,164 | -11,007 | -27,716 | 98,707 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,670 | -15,988 | -9,510 | -7,318 | -15,466 | 82,052 | 通期 | 30,632 | -7,346 | -24,491 | 23,286 | -26,923 | 97,589 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,577 | -50,264 | -15,917 | -37,687 | -4,636 | 44,112 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 255億2500万
- 2016年3月（連） -8.4%
- 233億8100万
- 2017年3月（連） +12.94%
- 264億700万
- 2018年3月（連） -18.55%
- 215億800万
- 2019年3月（連） -36.64%
- 136億2700万
- 2020年3月（連） +100.84%
- 273億6800万
- 2021年3月（連） -48.5%
- 140億9500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -110億700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 232億8600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.01%
- 2016年3月（連）
- 9.28%
- 2017年3月（連）
- 10.27%
- 2018年3月（連）
- 9.82%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 6%
- 2021年3月（連）
- 6.97%
- 2022年3月（連）
- -0.8%
- 2023年3月（連）
- 8.32%